Расшифровка расходов по месяцам.
Данные за Март 2017 год
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.03.17г. – 95 708,01 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.03.17г. – 15 130,20 |
|
|
|
Банк – 62 494,98 |
24 143,90 |
134 059,09 |
|
Касса – 4 935,20 |
8 023,00 |
12 042,40 |
|
Всего: 67 430,18 |
32 166,90 |
146 101,49 |
Данные за Февраль 2017 год
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.02.17г. – 109 914,07 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.02.17г. – 17 284,30 |
|
|
|
Банк – 53 937,84 |
68 143,90 |
95 708,01 |
|
Касса – 3 728,40 |
5 882,50 |
15 130,20 |
|
Всего: 57 666,24 |
74 026,40 |
110 838,21 |
Данные за Январь 2017 год
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.01.17г. – 102 846,86 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.01.17г. – 11 755,10 |
|
|
|
Банк – 43 873,21 |
36 806,00 |
109 914,07 |
|
Касса – 5 729,20 |
200,00 |
17 284,30 |
|
Всего: 49 602,41 |
37 006,00 |
127 198,37 |
Данные за Декабрь 2016 год
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.12.16г. – 59682,06 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.12.16г. – 25869,35 |
|
|
|
Банк – 87 830,80 |
44 666,00 |
102 846,86 |
|
Касса – 12 403,60 |
26 517,85 |
11 755,10 |
|
Всего: 100 234,40 |
71 183,85 |
114 601,96 |
Данные за Ноябрь 2016 год
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.11.16г. – 69 471,56 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.11.16г. – 20032,49 |
|
|
|
Банк – 59 293,50 |
69 083,00 |
59 682,06 |
|
Касса – 6 043,20 |
206,34 |
25 869,35 |
|
Всего: 65 336,70 |
69 289,34 |
85 551,41 |
Данные за Октябрь 2016 год
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.10.16г. – 46 087,81 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.10.16г. – 17115,60 |
|
|
|
Банк – 47 166,75 |
23 783,00 |
69 471,56 |
|
Касса – 3 368,40 |
451,51 |
20 032,49 |
|
Всего: 50 535,15 |
24 234,51 |
89 504,05 |
Данные за Сентябрь 2016 год
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.09.16г. – 99293,45 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.09.16г. – 18102,10 |
|
|
|
Банк – 60 077,36 |
113 283,00 |
46 087,81 |
|
Касса – 4 884,00 |
5 870,50 |
17 115,60 |
|
Всего: 64 961,36 |
119 153,50 |
63 203,41 |
Данные за Август 2016 год
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.08.16г. – 71 699,02 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.08.16г. – 37 900,83 |
|
|
|
Банк – 53 017,63 |
25 423,20 |
99 293,45 |
|
Касса – 6 882,60 |
26 681,33 |
18 102,10 |
|
Всего: 59 900,23 |
52 104,53 |
117 395,55 |
Данные за Июль 2016 год
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.07.16г. – 91 693,06 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.07.16г. – 26 536,20 |
|
|
|
Банк – 60 699,96 |
80 694,00 |
71 699,02 |
|
Касса – 22 002,80 |
10 638,17 |
37 900,83 |
|
Всего: 82 702,76 |
91 332,17 |
109 599,85 |
Данные за Июнь 2016г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.06.16г. – 122 551,97 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.06.16г. – 22 857,40 |
|
|
|
Банк – 47 329,09 |
78 188,00 |
91 693,06 |
|
Касса – 4 804,80 |
1 126,00 |
26 536,20 |
|
Всего: 52 133,89 |
79 314,00 |
118 229,26 |
Данные за Май 2016г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.05.16г. – 130 164,90 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.05.16г. – 19 333,28 |
|
|
|
Банк – 55 590,07 |
63 203,00 |
122 551,97 |
|
Касса – 6 210,00 |
2 685,88 |
22 857,40 |
|
Всего: 61 800,07 |
65 888,88 |
145 409,37 |
Данные за Апрель 2016г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.04.16г. – 114 680,80 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.04.16г. – 23 730,68 |
|
|
|
Банк – 44 877,10 |
29 393,00 |
130 164,90 |
|
Касса – 7 191,60 |
11 589,00 |
19 333,28 |
|
Всего: 52 068,70 |
40 982,00 |
149 498,18 |
Данные за Март 2016г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.03.16г. – 78 759,19 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.03.16г. – 20 022,08 |
|
|
|
Банк – 59 704,61 |
23 783,00 |
114 680,80 |
|
Касса – 3 708,60 |
0,00 |
23 730,68 |
|
Всего: 63 413,21 |
23 783,00 |
138 411,08 |
Данные за Февраль 2016г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.02.16г. – 57 107,37 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.02.16г. – 11928,28 |
|
|
|
Банк – 50 134,82 |
28 483,00 |
78 759,19 |
|
Касса – 8 788,20 |
695,00 |
20 022,08 |
|
Всего: 58 923,02 |
29 178,00 |
98 780,27 |
Данные за Январь 2016г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.01.16г. – 20 512,43 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.01.16г. – 1827,88 |
|
|
|
Банк – 39 794,94 |
3 200,00 |
57 107,37 |
|
Касса – 10 100,40 |
0,00 |
11 928,28 |
|
Всего: 49 895,34 |
3 200,00 |
69 035,25 |
==============================================================
2015 год
Данные за Декабрь 2015г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.12.15г. – 25 483,14 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.12.15г. – 5 701,88 |
|
|
|
Банк – 54 528,39 |
59 366,00 |
20 645,53 |
|
Касса – 6 864,00 |
10 738,00 |
1 827,48 |
|
Всего: 61 392,39 |
70 104,00 |
22 473,01 |
Данные за Ноябрь 2015г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.11.15г. – 30 924,76 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.11.15г. – 7 744,28 |
|
|
|
Банк – 39 841,38 |
45 283,00 |
25 483,14 |
|
Касса – 9 957,60 |
12 000,00 |
5 701,88 |
|
Всего: 49 798,98 |
57 283,00 |
31 185,02 |
Данные за Октябрь 2015г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.10.15г. – 43310,91 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.10.15г. – 17510,20 |
|
|
|
Банк – 45 474,85 |
57 861,00 |
30 924,76 |
|
Касса – 17 323,80 |
27 089,72 |
7 744,28 |
|
Всего: 62 798,65 |
84 950,72 |
38 669,04 |
Данные за Сентябрь 2015г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.09.15г. – 41090,94 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.09.15г. – 31888,90 |
|
|
|
Банк – 46 003,87 |
43 783,00 |
43 310,91 |
|
Касса – 11 908,30 |
26 287,00 |
17 510,20 |
|
Всего: 57 992,27 |
51 787,00 |
60 821,11 |
Данные за Август 2015г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по банку на 01.08.15г. – 37625,64 |
|
|
|
Остаток по кассе на 01.08.15г. – 8180,00 |
|
|
|
Банк – 33 689,30 |
30 224,00 |
41 090,94 |
|
Касса – 25 328,90 |
1 620,00 |
31 888,90 |
|
Всего: 59 018,20 |
31 844,00 |
72 987,84 |
Данные за Июль 2015г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток по Банку на 01.07.15г. – 134,00 |
|
|
|
Остаток по Кассе на 01.07.15г. - отсутствует |
|
|
|
Банк – 50 458,24 |
12 966,60 |
37 625,64 |
|
Касса – 53 609 |
45 429 |
8 180 |
|
Всего: 104 068,84 |
58 395,60 |
45 805,64 |
Комментарий: сумма в размере 35 369 рублей была переброшена из Кассы в Банк.
Данные за Июнь 2015г.
|
Приход |
Расход |
Остаток |
|
Остаток на 01.06.15г. – отсутствует |
|
|
|
Банк - 534,00 |
400,00 |
134,00 |
|
Касса – 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего: 534,00 |
400,00 |
134,00 |